光明乳业:2008年第三季度报告_白云山(600332)_公告正文_财经

有预料的乳业使参与使参与有限公司

    第三一节2008宣告600597 有预料的乳业使参与使参与有限公司第三一节2008宣告

1

列入目录

1个要紧促使………………………………………………………………. 2

公司2大根本使适应…………………………………………………………… 2

3件要事………………………………………………………………. 3

4辩驳………………………………………………………………….. 7600597 有预料的乳业使参与使参与有限公司

第三一节2008宣告

2

1个要紧促使

董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、高级能解决人事机关保障书信C缺席虚伪记载。、

给错误的劝告性的供述或伟大忽略,物质的现实、个人和协同职责的准确和和谐的性。

孤独董事石亮平未能列席董事会举行或参加会议。,孤独董事刘翔东老师应邀列席了举行或参加会议。

决权。

本公司第三一节财务宣告不是审计。

赵姓,公司的负责人、掌管记述工作负责人董宗泊及记述机构负责人(记述掌管人事机关)姚第兴请求有特殊教育需要:

在本宣告中保障财务宣告的现实、和谐的。

公司2大根本使适应

次要记述最高纪录和财务指标

钱币:古希腊城邦平民币

在本宣告充分地限期完毕时

本宣告的终曲

比头年纪多

端增减

资产等同(元)4,280,253,405 4,161,495,966 

所古希腊城邦平民权利(或使协助权利)(元)2,140,218,118 2,385,286,100 

归属于上市公司使协助的每股净资产(元)   

从年首到宣告末期的

(1-9 月)

与前年纪声像同步比拟

增减(%)

经纪易被说服的发作的净现钞进行量(元)125,307,250 

每股经纪易被说服的发作的净现钞进行量(元)

宣告期

(7-9 月)

从年首到宣告期

末期的(1-9个月)

宣告期的比率

去年声像同步扩大某人的权力

减(%)

归属于上市公司使协助的净赚(元) -271,236,300 -130,459,798 

根本每股进项(元)- 5

推理非惯常盈亏账目后每股根本进项(YAA)

弄细每股进项(元)- 5

净资产进项率的人工合成评价

缩减

个百分点

推理非惯常盈亏账目后净资产进项率的人工合成评价

缩减

个百分点

非惯常盈亏账目课题

从年首到宣告期终极概括

(1-9个月)(元)

非游资置盈亏账目2,482,713

对瞄准盈亏账目的内阁折扣,但它与公司的事情呼吸相通。,基础民族团结

内阁折扣的规范指标或定量享用

8,292,103

158鉴于经纪费净总值,285,616

市性筑融资进项1,914,800

所得税对非惯常盈亏账目的心情——30,064,876

非惯常盈亏账目的多数使协助心情数 -557,995

总计的 140,352,361600597 有预料的乳业使参与使参与有限公司第三一节2008宣告

3

2.2 宣告末期的使协助总人数及流行音乐十大畅销唱片无限制的售必须先具备的使协助持股使适应表

单位:股

宣告末期的使协助总额(户)87,044

无限制的售必须先具备的下散布股前十大使协助

使协助姓名(全名)

学期完毕时。

编号

西方预料批使参与有限公司40,094,627元权益股

工行-诺曼自有本钱证明

券使就职基金

5,674,902元权益股

中国银行的300个手指——嘉善、上海和深圳

安全使就职基金编号

2,273,661元权益股

Hu Yi 1,833,630元权益股

韩秀珍1,515,327元权益股

李云华1,361,920元权益股

李慧根1,351,168元权益股

薛建敏1,340,416元权益股

上海奶制品(批)使参与有限公司1,000,000元权益股

吴月美967,237元权益股

公司刑柱使协助上海奶制品(批)使参与有限公司于2008 年9 月23 日起因二级交易情况增持本公司使参与

1,000,000 股,从概要的扩大某人的权力日期起12个月内,二级交易情况随机收买,增幅几乎公司述说的

2%的使参与(包含概要的扩大某人的权力)。同时许诺,在扩大某人的权力连续和在法度连续内,不减持公司使参与。

3件要事

公司次要记述报表又、财务指标物质性多样的事实及辩论

请求不合适

1。在宣告期完毕时,公司资产大幅变化的使适应及辩论

单位:元 钱币:古希腊城邦平民币

概括(元)增减率

2007年12月31日2008年9月30日

增减额

(%)

总资产4,280,253,405 4,161,495,966 118,757,439 

属于总公司

古希腊城邦平民权利

2,140,218,118 2,385,286,100 -245,067,982 

应收信任信任753,968,159 569,026,666 184,941,493 

建设又180,987,905 106,159,971 74,827,934 

递延所得税资产181,529,571 84,001,035 97,528,536 

上涨133,834,039 215,632,714 -81,798,675 

其他的报应必须做的事603,882,453 379,993,333 223,889,120 

年纪的用完

进行亏空75,431,302 13,103,982

62,327,320 

俗僧专款96,707,854 161,706,396 -64,998,542 

预见亏空82,550,828 – 82,550,828 –

(1)应收信任信任扩大某人的权力次要辩论是2008 年1-9 月商超信誉期内的应收信任货款扩大某人的权力。

(2)扩大某人的权力生利的次要辩论是扩大某人的权力生利。、配备建设又效果。600597 有预料的乳业使参与使参与有限公司第三一节2008宣告

4

(3)递延所得税资产比期初扩大某人的权力次要辩论是计提资产减值预备及未功劳票概括扩大某人的权力。

(4)初始发票的缩减次要是鉴于TH的撤销。

(5)其他的周旋信任的扩大某人的权力次要是鉴于。

(6)年纪的用完进行亏空扩大某人的权力的次要辩论是俗僧专款中62,500,000 转变成年纪的用完进行负

债。

(7)俗僧专款缩减的次要辩论是俗僧专款的62。,500,000 转变成年纪的用完进行亏空。

(8)估计亏空扩大某人的权力的次要辩论是遗失。。

2。公司公关物质性多样的事实及辩论:

单位:元 钱币:古希腊城邦平民币

概括(元)增减率

2008 年1-9 月 2007 年1-9 月

增减额

(%)

能解决本钱300,737,976 222,768,850 77,969,126 

资产减值遗失153,904,321 7,357,472 146,546,849 1,

使就职进项3,141,420 20,598,597 -17,457,177 

营业净值利润率335,937,547 85,592,193 -421,529,740 

表面的进出172,776,572 86,563,744 86,212,828 

多数使协助盈亏——647,989 -4,154,621 3,506,632 

净赚131,107,787 136,690,096 -267,797,883 

属于总公司

拥有者的净赚

-130,459,798 140,844,717 -271,304,515 

(1)扩大某人的权力的次要辩论是自有本钱的报废。。

(2)资产减值遗失扩大某人的权力的次要辩论是。

(3)使就职进项的缩减次要是鉴于TRADI的缩减。。

(4)营业发展和发展的扩大某人的权力次要是鉴于。

(5)多数使协助盈亏账目缩减次要辩论是含多数股权的分店西安荷斯坦母兽育种使参与有限公司紧密的连同呼伦贝

鄂尔有预料的乳业使参与使参与有限公司的多数股权由总公司收买。。

三。公司CA物质性多样的事实及辩论:

单位:元 钱币:古希腊城邦平民币

概括(元)

2008 年1-9 月 2007 年1-9 月

增减额

经纪易被说服的发作的净现钞进行量125,307,250 113,670,175 11,637,075

使就职易被说服的发作的净现钞进行量- 152,520,079 -148,499,608 -4,020,471

筹资易被说服的发作的净现钞进行量——132,999,625 -115,707,984 -17,291,641

(1)经纪易被说服的现钞进行量净总值与前年纪声像同步比拟扩大某人的权力,次要辩论是缩减了现钞收买商品。。

(2)使就职易被说服的现钞进行量净总值与前年纪声像同步比拟缩减,其次要辩论是使就职进项降低。。

(3)筹资易被说服的发作的现钞进行量净总值与前年纪声像同步比拟缩减,次要辩论是股息分派比山姆扩大某人的权力。。

重要事变的剖析、解说及心情与诡计

请求不合适

2008 年9 月发作的三聚氰胺事变使一并奶品经商刊登于头版窘境,它对本人公司也有相当大的心情。。

表示方式2008年9月30日,若干生产的回想与移交事项、自有本钱减值预备和推销的业绩等错杂,

全损或扩大某人的权力34,459万元。600597 有预料的乳业使参与使参与有限公司第三一节2008宣告

5

面临危险,该公司概要的回想一切的成绩生产。、保存、销毁,停产手指互插生产流水线;

充满活力的与政府和位置受测验机构协助,述说测验结出果实;同时跟着人去政府

收容所关于规则,顽固的能解决材料奶等配饰,生奶、配饰、生产批量受测验,不合格的生料

奶制品被商号回绝,不合格的的生产永劫不见得出厂。。起因奶制品的原点、生产议事程序和制品受测验和议事程序能解决,目前交易情况上

本人的生产推销的缺席被王牌检测机关检测到,家伙可解除负担买东西。

 公司、使协助和现实把持人许诺的执行使适应

请求不合适

股权变革许诺与表现:

使协助上海奶业(批)使参与使参与有限公司股权分置变革许诺:1、条件西方公司预料不执行ReLE所采取的公认使参与

《变革课题》规则的沉着工作,基础股权分置和解的请求,将有针对性地加以思索。。若尔后

原使协助持相当多的非散布股上市,高昂的和赔偿金周旋给报应人。,或许在馅党的实现中

书面的批准后,从有预料的乳业董事会到上海安全市所。2、高下在心

护照的日期,二十4月内挂牌市。上述的限期截止后,打月内在安全市所拍卖。

使参与占关门总首都的缺乏百部份地五;起因自有本钱市所上市的自有本钱在二十4月内上市。

有预料的乳业的总首都的不超过百部份地十。。3、在2006 年、2007 年、有预料的乳业2008次使协助大会

同盟者建议现钞分赃求出比值不在表面之下当年经50%的净赚起因审计。,开票同意这项建议。4、为了

增强散布股使协助的持股忠诚,调换能解决充满活力的性,划一公司能解决层和使协助的趣味,将助长公司

股权分置变革充分发挥潜在的能力后,能解决公司。

使协助对食品刑柱有限职责公司股权分置变革的许诺:1、自散布行证的日期,二十4月内不上市

市。上述的限期截止后,打月内在安全市所拍卖。使参与占有预料的乳业总首都的的求出比值不超过

百部份地五;起因自有本钱市所上市的自有本钱在二十4月内上市。有预料的乳业总首都的的求出比值不超过百部份地

十。2、在2006 年、2007 年、有预料的乳业2008次使协助大会同盟者建议现钞分赃求出比值不在表面之下当年经

50%的净赚起因审计。,开票同意这项建议。3、为了增强散布股使协助的持股忠诚,开车管

层的动机,划一公司能解决层和使协助的趣味,将助长公司在股权分置变革充分发挥潜在的能力后按关于规则制

订管层开车课题。

股改说话中肯使协助达能亚洲使参与有限公司许诺:1、自散布行证的日期,二十4月内不上市交

易。上述的限期截止后,打月内在安全市所拍卖。使参与占有预料的乳业总首都的的求出比值不超过百

部份地五;起因自有本钱市所上市的自有本钱在二十4月内上市。有预料的乳业的总首都的不超过百部份地十。。

2、在2006 年、2007 年、有预料的乳业2008次使协助大会同盟者建议现钞分赃求出比值不在表面之下当年经审计

50%的净赚可分派地区,开票同意这项建议。3、为了增强散布股使协助的持股忠诚,开车能解决层

的充满活力的性,划一公司能解决层和使协助的趣味,将助长公司在股权分置变革充分发挥潜在的能力后按关于规则确切地阐述管

层开车课题。

表示方式本宣告的终曲,公司使协助顽固的执行本人的许诺。,公司和后援组织将持续催促他们执行许诺。。

收买或变卦里面宣告的许诺和执行:

2007 年10 月,上海奶制品(批)使参与有限公司和上实食品刑柱使参与有限公司作为划一举动人协同收买达

有预料的乳业使参与使参与有限公司亚洲使参与使参与有限公司。上海奶制品(批)使参与有限公司和上石食品刑柱使参与有限公司

公司许诺:收买充分发挥潜在的能力后打月内,收买方,不让有预料的乳业使参与。

2008年6月3日,商事食品刑柱使参与有限公司和达能亚洲使参与有限公司充分发挥潜在的能力收买,居后地十二

月内上实食品刑柱使参与有限公司将不让有预料的乳业使参与。

2008年9月12日,上海奶制品(批)使参与有限公司和达能亚洲使参与有限公司充分发挥潜在的能力收买,从那时起十

二个月内上海奶制品(批)使参与有限公司将不让有预料的乳业使参与。

表示方式本宣告的终曲,上海奶制品(批)使参与有限公司和上石食品刑柱使参与有限公司充分发挥潜在的能力。

 预测年首至下一宣告期末期的的累计净赚能够为亏空或许与头年声像同步比拟发作相当多地变化的警示

辩论的解说

请求不合适600597 有预料的乳业使参与使参与有限公司第三一节2008宣告

6

受三聚氰胺事变心情,若干生产的回想与移交事项、为若干自有本钱给予减值预备和给予推销的费

素,2008一节第三一节亏空。

估计不见得解决三聚氰胺事变对推销的的心情。,估计从年首开端,公司将支撑遗失。

损。

 安全使就职使适应

请求不合适

宣告期内收到的使就职发展为1。,914,800 元。

有预料的乳业使参与使参与有限公司

法定代理人:赵姓

2008 年10 月28 日600597 有预料的乳业使参与使参与有限公司第三一节2008宣告

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4辩驳

兼并资产亏空表

2008年9月30日

有预料的乳业使参与使参与有限公司:元币:古希腊城邦平民币审计的典型:不是审计

工程末期的廉价出售

游资:

钱币基金671,011,202 831,223,656

市性筑融资

应收信任票据- 1,621,156

应收信任信任753,968,159 569,026,666

上涨124,641,774 124,242,110

应收信任利钱

应收信任股息

其他的应收信任信任75,748,713 64,728,067

存货 522,690,380 555,763,813

年纪的用完游资

其他的游资

游资等同2,148,060,228 2,146,605,468

非游资:

可供拍卖筑融资

掌握至逝世使就职

俗僧应收信任款

俗僧股权使就职9,135,356 7,908,736

使就职现实1,389,171 1,488,640

固定资产1,492,407,067 1,557,141,216

建设又180,987,905 106,159,971

工程物质

固定资产清算

生产率生物质产93,742,849 80,608,700

油气资产

无形资产115,158,434 119,739,376

功劳发展

声誉57,842,824 57,842,824

俗僧待摊费

递延所得税资产181,529,571 84,001,035

其他的非游资

非游资等同2,132,193,177 2,014,890,498

总资产4,280,253,405 4,161,495,966

进行亏空:

短期专款190,000,000 183,000,000

周旋票据1,680,000 1,931,138

周旋信任723,296,107 567,532,694

上涨133,834,039 215,632,714

周旋员工工资67,442,731 70,427,018600597 有预料的乳业使参与使参与有限公司第三一节2008宣告

8

应缴税务费61,317,879 75,839,784

周旋利钱488,020 683,422

周旋股息

其他的报应必须做的事603,882,453 379,993,333

年纪的用完进行亏空75,431,302 13,103,982

其他的进行亏空

进行亏空等同1,857,372,531 1,508,144,085

非进行亏空:

俗僧专款96,707,854 161,706,396

周旋用以筹措借入本钱的公司债

俗僧应报应项1,022,500 1,022,500

特殊应报应项19,492,382 21,015,704

预见亏空82,550,828

递延所得税亏空

其他的非进行亏空5,813,800 3,013,800

非进行亏空等同205,587,364 186,758,400

亏空等同2,062,959,895 1,694,902,485

所古希腊城邦平民权利(或使协助权利):

现实本钱(或权利)1,041,892,560 1,041,892,560

426首都的,719,880 426,719,880

减:库存股

盈余的234,417,909 234,417,909

未分派净值利润率437,187,769 682,255,751

属于总公司古希腊城邦平民权利总计的 2,140,218,118 2,385,286,100

多数使协助权利77,075,392 81,307,381

所古希腊城邦平民权利总计的 2,217,293,510 2,466,593,481

亏空和物主总额4,280,253,405 4,161,495,966

公司法定代理人: 赵柏礼 掌管记述工作负责人: 董宗泊 记述机构负责人: 姚第兴600597 有预料的乳业使参与使参与有限公司第三一节2008宣告

9

总公司资产亏空表

2008年9月30日

汇编单位:有预料的乳业使参与使参与有限公司

单位:元 钱币:古希腊城邦平民币审计的典型:不是审计

工程末期的廉价出售

游资:

钱币基金392,414,006 578,881,506

市性筑融资

应收信任票据

应收信任信任970,541,291 650,799,897

上涨40,762,217 71,806,126

应收信任利钱

周旋股息9,364,657 1,844,657

其他的应收信任信任684,523,862 550,769,114

存货 139,621,628 140,691,695

年纪的用完游资

其他的游资

游资等同2,237,227,661 1,994,792,995

非游资:

可供拍卖筑融资

掌握至逝世使就职

俗僧应收信任款

俗僧股权使就职746,334,890 745,108,270

使就职现实532,865 585,338

固定资产462,989,614 497,455,489

建设又61,252,926 21,299,715

工程物质

固定资产清算

生产率生物质产

油气资产

无形资产39,247,230 40,765,544

功劳发展

声誉

俗僧待摊费

递延所得税资产192,463,003 145,456,422

其他的非游资

非游资总计的1,502,820,528 1,450,670,778

总资产3,740,048,189 3,445,463,773

进行亏空:

短期专款

市性筑亏空

周旋票据

周旋信任939,641,131 939,269,705

上涨81,467,746 147,770,741

周旋员工工资28,743,839 29,281,160

应缴税务费72,904,376 81,377,543600597 有预料的乳业使参与使参与有限公司第三一节2008宣告

10

周旋利钱

周旋股息

其他的报应必须做的事615,187,799 426,197,281

年纪的用完进行亏空 7,550,160 7,722,840

其他的进行亏空

进行亏空等同1,745,495,051 1,631,619,270

非进行亏空:

俗僧专款11,514,814 13,156,196

周旋用以筹措借入本钱的公司债

俗僧应报应

特殊应报应项4,960,570 6,010,570

估计亏空

递延所得税亏空

其他的非进行亏空280,000 280,000

非进行亏空等同16,755,384 19,446,766

亏空等同1,762,250,435 1,651,066,036

所古希腊城邦平民权利(或使协助权利):

现实本钱(或权利)1,041,892,560 1,041,892,560

403首都的,217,562 403,217,562

减:库存股

盈余的234,417,909 234,417,909

未分派净值利润率298,269,723 114,869,706

所古希腊城邦平民权利(或使协助权利)总计的 1,977,797,754 1,794,397,737

亏空和一切的者(或使协助权利)3,740,048,189 3,445,463,773

法定代理人: 赵柏礼 掌管记述工作负责人: 董宗泊 记述机构负责人:姚第兴600597 有预料的乳业使参与使参与有限公司第三一节2008宣告

11

4.2

兼并净值利润率表

汇编单位:有预料的乳业使参与使参与有限公司

单位:元币:古希腊城邦平民币审计的典型:不是审计

比较期概括

(7-9 月)

前期概括

(7-9 月)

从年首到宣告结巴地说出

终极概括

(1-9 月)

从年首到宣告

结巴地说出终极概括

(1-9 月)

一、总发展2,051,196,956 2,312,102,262 5,898,247,908 6,268,799,058

在内侧地:营业发展2,051,196,956 2,312,102,262 5,898,247,908 6,268,799,058

二、总运营本钱2,382,093,487 2,268,131,945 6,237,326,875 6,203,805,462

在内侧地:运营本钱1,351,588,174 1,555,230,513 3,982,638,616 4,217,518,868

周转税及附加税6,881,248 9,133,792 15,957,770 22,321,661

推销的本钱705,258,558 621,105,703 1,772,657,109 1,723,364,075

能解决本钱176,797,812 76,478,624 300,737,976 222,768,850

财务本钱188,720 4,123,720 11,431,083 10,474,536

资产减值遗失141,378,975 2,059,593 153,904,321 7,357,472

加:公允费用变化

进项(亏空)

填写清单

使就职进项(遗失以

“-”号填写清单

1,131,590 6,657,292 3,141,420 20,598,597

在内侧地:营利法人和

营利法人的使就职珍藏

移交事项发展

“-”号填写清单

三、营业净值利润率(亏空)损)

以“-”号填写清单

-329,764,941 50,627,609 -335,937,547 85,592,193

加:表面发展3,272,169 8,359,606 182,234,515 100,566,442

减:营业外发展2,954,028 5,085,946 9,457,943 14,002,698

在内侧地:非游资

置净遗失

2,201,282 3,085,002 5,998,517 7,273,528

四、净值利润率等同(亏空)损)

等同以“-”号填写清单

-329,446,800 53,901,269 -163,160,975 172,155,937

减:所得税本钱- 55,256,422 15,475,134 -32,053,188 35,465,841

五、净赚(净亏空)损)

以“-”号填写清单

-274,190,378 38,426,135 -131,107,787 136,690,096

属于总公司有

人的净赚

-271,236,300 39,062,976 -130,459,798 140,844,717

多数使协助盈亏——2,954,078 -636,841 -647,989 -4,154,621

六、每股进项:

(1)每股根本进项- 5

(二)每股摊薄进项- 5

公司法定代理人: 赵柏礼 掌管记述工作负责人: 董宗泊 记述机构负责人: 姚第兴600597 有预料的乳业使参与使参与有限公司第三一节2008宣告

12

总公司净值利润率表

汇编单位:有预料的乳业使参与使参与有限公司

单位:元币:古希腊城邦平民币审计的典型:不是审计

比较期概括

(7-9 月)

前期概括

(7-9 月)

从年首到宣告结巴地说出

终极概括

(1-9 月)

从年首到宣告

结巴地说出终极概括

(1-9 月)

一、营业发展1,531,946,451 1,274,620,983 4,251,364,444 3,455,977,681

减:运营本钱1,189,125,556 937,319,898 3,310,781,967 2,583,941,308

周转税及附加税93,238 106,555 147,697 146,656

推销的本钱448,017,050 275,361,310 1,058,600,171 772,167,720

能解决本钱32,542,895 31,229,222 87,561,848 90,614,754

财务本钱- 5,655,984 -109,309 -5,618,999 -434,052

资产减值遗失

加:公允费用变化

发展(亏空)

号填写清单

使就职进项(遗失以

“-”号填写清单

1,131,590 6,657,292 328,153,163 20,619,281

在内侧地:对联营集会

营利法人的使就职

资进项

二、营业净值利润率(亏空)

损以“-”号填写清单

-131,044,714 37,370,599 128,044,923 30,160,576

加:表面发展669,742 588,724 159,634,809 84,790,084

减:营业外发展- 236,598 1,600,103 2,028,290

在内侧地:非游资

净遗失的解决

129,165 507,822

三、净值利润率等同(亏空)

-全损

填写清单

-130,374,972 37,722,725 286,079,629 112,922,370

减:所得税本钱- 23,594,755 6,781,161 -11,928,572 20,234,304

四、净赚(净亏空)

损以“-”号填写清单

-106,780,217 30,941,564 298,008,201 92,688,066

公司法定代理人:赵姓 掌管记述工作负责人: 董宗泊 记述机构负责人:姚第兴600597 有预料的乳业使参与使参与有限公司第三一节2008宣告

13

4.3

兼并现钞进行量表

2008 年1-9 月

汇编单位:有预料的乳业使参与使参与有限公司

单位:元币:古希腊城邦平民币审计的典型:不是审计

从年首到宣告末期的

概括

(1-9 月)

头年从年首到宣告期

期终极概括

(1-9 月)

一、经纪易被说服的现钞进行量:

推销的商品、收到服侍的现钞7,418,853,298 7,844,979,706

收到的税务费退后1,627,364 2,740,475

收到与事情易被说服的关于的其他的现钞181,631,184 112,554,678

营运现钞流入7,602,111,846 7,960,274,859

收买商品、工役制薪水现钞5,432,691,172 5,668,813,561

现钞领取给员工和把345,149,859 327,557,211

交纳整个税务费352,757,207 373,429,167

支予以事情易被说服的关于的其他的现钞1,346,206,358 1,476,804,745

经纪易被说服的现钞流出物7,476,804,596 7,846,604,684

经纪易被说服的发作的净现钞进行量125,307,250 113,670,175

二、使就职易被说服的现钞进行量:

从使就职报应中收到的现钞4,538,810 23,079,330

使就职进项收到的现钞1,961,134 20,372,332

解决固定资产、从无形资产和其他的俗僧资产中回收的现钞净总值

16,072,015 22,506,248

解决分店及其他的营业单位收到的现钞净总值

收到与其他的使就职易被说服的互插的现钞

使就职现钞流入22,571,959 65,957,910

换得固定资产、无形资产和其他的俗僧资产的现钞领取170,529,073 193,092,242

现钞使就职4,538,810 21,249,940

分店及其他的事情单位领取的现钞净总值

支予以使就职易被说服的关于的其他的现钞24,155 115,336

使就职易被说服的现钞流出物175,092,038 214,457,518

使就职易被说服的发作的净现钞进行量- 152,520,079 -148,499,608

三、筹资易被说服的发作的现钞进行量:

使就职收到的现钞- 1,200,000

在内侧地:多数使协助在多数使协助使就职中实现的现钞:1,200,000

专款37现钞,000,000 43,884,400

用以筹措借入本钱的公司债发行收到的现钞

收到与筹资易被说服的关于的其他的现钞300,000 4,080,000

现钞流入37个小额现钞流,300,000 49,164,400

领取义务的现钞32,990,791 42,064,566

分派股息、现钞或现钞领取136,258,834 122,807,818

在内侧地:分店向多数使协助领取的股息、净值利润率

支予以筹资易被说服的关于的其他的现钞1,050,000 –

筹资易被说服的现钞流出物170,299,625 164,872,384

筹资易被说服的发作的净现钞进行量——132,999,625 -115,707,984600597 有预料的乳业使参与使参与有限公司第三一节2008宣告

14

四、汇率变化对现钞和现钞等价物的心情

五、现钞和现钞等价物净扩大某人的权力- 160,212,454 -150,537,417

加:现钞和现钞等价物的初始廉价出售831,223,656 647,120,644

六、末期的现钞和现钞等价物廉价出售671,011,202 496,583,227

公司法定代理人:赵姓 掌管记述工作负责人:董宗泊 记述机构负责人:姚第兴

总公司现钞进行量表

2008 年1-9 月

汇编单位:有预料的乳业使参与使参与有限公司

单位:元 钱币:古希腊城邦平民币审计的典型:不是审计

从年首到宣告末期的

概括

(1-9 月)

头年从年首到宣告期

期终极概括

(1-9 月)

一、经纪易被说服的现钞进行量:

推销的商品、收到服侍的现钞4,512,239,130 3,858,220,824

收到的税务费移交事项

收到与事情易被说服的关于的其他的现钞170,464,099 82,767,427

营运现钞流入4,682,703,229 3,940,988,251

收买商品、工役制薪水现钞3,742,202,980 2,891,254,136

现钞领取给员工和把118,563,810 112,456,435

交纳整个税务费212,595,763 164,697,039

支予以事情易被说服的关于的其他的现钞950,907,429 811,145,267

经纪易被说服的现钞流出物5,024,269,982 3,979,552,877

经纪易被说服的现钞进行量净总值 -341,566,753 -38,564,626

二、使就职易被说服的现钞进行量:

从使就职报应中收到的现钞4,538,810 23,079,330

使就职进项收到的现钞319,452,877 46,183,115

解决固定资产、从无形资产和其他的俗僧资产中回收的现钞净总值

2,091,879 1,935,315

解决分店及其他的营业单位收到的现钞净总值

收到与其他的使就职易被说服的互插的现钞

使就职现钞流入326,083,566 71,197,760

换得固定资产、无形资产和其他的俗僧资产的现钞领取49,876,604 34,040,820

现钞使就职4,538,810 21,249,940

分店及其他的事情单位领取的现钞净总值

支予以使就职易被说服的关于的其他的现钞24,155 115,336

使就职易被说服的现钞流出物54,439,569 55,406,096

使就职易被说服的现钞进行量净总值 271,643,997 15,791,664

三、筹资易被说服的发作的现钞进行量:

使就职收到的现钞

从借给中实现的现钞

收到与筹资易被说服的互插的其他的现钞- 4,080,000

资产筹集资产流入- 4,080,000

领取义务的现钞886,560 6,350,370600597 有预料的乳业使参与使参与有限公司第三一节2008宣告

15

分派股息、现钞或现钞领取114,608,184 104,189,256

支予以筹资易被说服的关于的其他的现钞1,050,000 –

筹资易被说服的现钞流出物116,544,744 110,539,626

筹资易被说服的发作的净现钞进行量——116,544,744 -106,459,626

四、汇率变化对现钞和现钞等价物的心情

五、现钞和现钞等价物净扩大某人的权力- 186,467,500 -129,232,588

加:现钞和现钞等价物的初始廉价出售578,881,506 358,589,589

六、末期的现钞和现钞等价物廉价出售392,414,006 229,357,001

公司法定代理人: 赵柏礼 掌管记述工作负责人: 董宗泊 记述机构负责人:姚第兴

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